一、小基本信息真实性确认<

1. 实名认证：确保报送材料的法定代表人、高级管理人员、投资经理等关键人员的身份信息真实准确，通过官方认证渠道进行身份验证。

2. 注册信息核实：对私募基金注册地的工商登记信息进行核实，确保注册信息与报送材料一致。

3. 资产规模确认：核实私募基金的实缴资本、净资产等财务数据，确保与报送材料中的数据相符。

二、小财务状况真实性确认

1. 财务报表审核：对私募基金的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表进行审核，确保报表的真实性和准确性。

2. 财务数据来源：确认财务数据的来源，如银行对账单、税务申报等，确保数据的可靠性。

3. 财务审计报告：如有审计报告，需核实审计报告的真实性和有效性，确保财务数据的真实性。

三、小投资情况真实性确认

1. 投资项目核实：对私募基金的投资项目进行核实，包括投资金额、投资时间、投资收益等，确保投资情况的真实性。

2. 投资合同审查：审查投资合同，确保合同内容与实际投资情况一致，无虚假信息。

3. 投资决策记录：核实投资决策记录，确保投资决策过程的合规性和真实性。

四、小风险控制措施真实性确认

1. 风险管理制度：审查私募基金的风险管理制度，确保制度完善且执行到位。

2. 风险评估报告：核实风险评估报告的真实性和有效性，确保风险控制措施的科学性和合理性。

3. 风险事件记录：审查风险事件记录，确保风险事件的真实性和处理措施的合规性。

五、小信息披露真实性确认

1. 信息披露内容：核实信息披露内容的完整性，确保所有应披露的信息都已公开。

2. 信息披露渠道：确认信息披露渠道的正规性，如官方网站、投资者关系平台等。

3. 信息披露频率：核实信息披露的频率，确保信息披露及时、准确。

六、小合规性审查

1. 法律法规遵守：审查私募基金是否遵守相关法律法规，如《私募投资基金监督管理暂行办法》等。

2. 合规检查记录：核实合规检查记录，确保合规性审查的全面性和有效性。

3. 违规事件处理：审查违规事件的处理情况，确保违规事件得到妥善处理。

七、小其他真实性确认

1. 证明文件核实：对报送材料中的证明文件进行核实，确保证明文件的真实性和有效性。

2. 第三方验证：如有必要，可委托第三方机构进行验证，确保报送材料真实性。

3. 交叉验证：通过不同渠道、不同方式进行交叉验证，确保报送材料的一致性和真实性。

结尾：上海加喜财税（官网：https://www.chigupingtai.com）在办理私募基金报送材料真实性确认方面，具备丰富的经验和专业的团队。我们提供的服务包括但不限于：财务报表审核、投资情况核实、合规性审查等，旨在帮助私募基金顺利通过报送材料的真实性确认，确保合规运营。选择上海加喜财税，让您的私募基金报送材料更加可靠、合规。

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