一、私募基金基本信息<

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1. 基金管理人名称及法定代表人

2. 基金名称及基金合同

3. 基金募集说明书

4. 基金投资策略及投资范围

5. 基金规模及成立时间

6. 基金托管银行名称及联系方式

7. 基金管理人及托管银行签署的托管协议

二、基金管理人资质证明

1. 基金管理人营业执照副本复印件

2. 基金管理人法定代表人身份证明

3. 基金管理人高级管理人员及主要业务人员的任职资格证明

4. 基金管理人内部控制制度及风险管理制度

5. 基金管理人财务报表及审计报告

6. 基金管理人过往业绩及风险控制能力证明

7. 基金管理人合规经营证明

三、基金资产证明

1. 基金资产清单

2. 基金资产估值报告

3. 基金资产托管协议

4. 基金资产交易记录

5. 基金资产收益分配方案

6. 基金资产风险控制措施

7. 基金资产合规性证明

四、基金投资者信息

1. 投资者名单

2. 投资者身份证明

3. 投资者投资额度证明

4. 投资者风险承受能力评估报告

5. 投资者投资资金来源证明

6. 投资者投资合同或协议

7. 投资者退出机制说明

五、基金托管协议及相关文件

1. 基金托管协议

2. 基金托管银行营业执照副本复印件

3. 基金托管银行法定代表人身份证明

4. 基金托管银行高级管理人员及主要业务人员的任职资格证明

5. 基金托管银行内部控制制度及风险管理制度

6. 基金托管银行财务报表及审计报告

7. 基金托管银行合规经营证明

六、基金监管机构要求的其他资料

1. 基金监管机构批准设立基金管理人的文件

2. 基金监管机构批准设立基金托管人的文件

3. 基金监管机构对基金管理人及基金托管人的监管意见

4. 基金监管机构对基金募集、投资、运作的监管意见

5. 基金监管机构对基金投资者保护的监管意见

6. 基金监管机构对基金信息披露的监管意见

7. 基金监管机构对基金风险控制的监管意见

七、其他相关资料

1. 基金管理人及基金托管人的联系方式

2. 基金管理人及基金托管人的地址

3. 基金管理人及基金托管人的电子邮箱

4. 基金管理人及基金托管人的官方网站

5. 基金管理人及基金托管人的社会责任报告

6. 基金管理人及基金托管人的社会责任承诺书

7. 基金管理人及基金托管人的其他相关文件

结尾：

上海加喜财税（官网：https://www.chigupingtai.com）在办理私募基金托管业务时，所需资料包括但不限于上述七个方面的内容。我们拥有一支专业的团队，能够为客户提供高效、专业的服务。在资料准备过程中，我们会根据基金的具体情况，为客户提供个性化的解决方案，确保基金托管业务的顺利进行。我们还会关注市场动态，及时调整服务策略，以满足客户不断变化的需求。

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