私募基金作为一种非公开募集资金的金融产品，近年来在我国金融市场发展迅速。设立私募基金需要准备一系列的投资资料，以确保合规性和透明度。本文将详细介绍私募基金设立所需的投资资料。<

公司设立文件

1. 公司章程：私募基金设立时，需要制定公司章程，明确公司的组织结构、经营范围、出资方式、利润分配等事项。

2. 公司营业执照：提供公司营业执照副本复印件，证明公司合法成立。

3. 法定代表人身份证明：提供法定代表人身份证明文件，如身份证、护照等。

投资者资料

1. 投资者身份证明：提供投资者身份证明文件，如身份证、护照等。

2. 投资者投资能力证明：提供投资者投资能力证明，如个人收入证明、资产证明等。

3. 投资者风险识别能力证明：提供投资者风险识别能力证明，如风险测评报告等。

基金管理团队资料

1. 基金管理人资质证明：提供基金管理人的资质证明，如基金从业资格证书等。

2. 基金管理团队成员简历：提供基金管理团队成员的简历，包括教育背景、工作经历、投资经验等。

3. 基金管理团队成员身份证明：提供基金管理团队成员的身份证明文件，如身份证、护照等。

基金合同及相关文件

1. 基金合同：提供基金合同，明确基金的投资目标、投资策略、收益分配、风险控制等内容。

2. 基金托管协议：提供基金托管协议，明确基金托管人的职责、权利和义务。

3. 基金募集说明书：提供基金募集说明书，详细说明基金的投资策略、风险提示、费用结构等。

财务资料

1. 财务报表：提供公司近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 资产评估报告：提供公司资产评估报告，证明公司资产的真实性和价值。

3. 财务审计报告：提供公司财务审计报告，证明公司财务状况的合规性。

合规性文件

1. 合规性承诺书：提供合规性承诺书，承诺公司及基金管理团队遵守相关法律法规。

2. 风险控制措施：提供风险控制措施，包括内部控制制度、风险管理制度等。

3. 风险评估报告：提供风险评估报告，评估基金投资风险。

其他相关资料

1. 法律意见书：提供法律意见书，证明基金设立符合法律法规。

2. 基金募集材料：提供基金募集材料，包括宣传册、投资手册等。

3. 基金投资策略报告：提供基金投资策略报告，详细说明基金的投资策略。

私募基金设立需要准备一系列的投资资料，包括公司设立文件、投资者资料、基金管理团队资料、基金合同及相关文件、财务资料、合规性文件以及其他相关资料。这些资料是确保私募基金合规设立和运营的重要保障。

上海加喜财税相关服务见解

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