私募契约型基金作为一种重要的资产管理工具，近年来在我国金融市场得到了广泛的应用。它通过契约形式，将投资者的资金集中起来，由专业的基金管理人进行投资运作，以实现资产的保值增值。本文将详细介绍私募契约型基金的设立过程，包括投资顾问的聘请、投资退出机制以及相关成本。<

投资顾问的聘请

1. 选择合适的投资顾问：私募契约型基金的设立首先需要选择一位或多位专业的投资顾问。这些顾问应具备丰富的投资经验、良好的市场洞察力和风险控制能力。

2. 签订顾问协议：与投资顾问签订正式的顾问协议，明确双方的权利和义务，包括顾问的职责、费用支付方式、保密条款等。

3. 顾问团队组建：根据基金的投资策略，组建一支多元化的顾问团队，包括行业分析师、投资经理、风险控制专家等。

投资退出机制

1. 定期退出：私募契约型基金通常设定一定的投资期限，如3年、5年等，到期后基金进行清算，投资者按照约定比例退出投资。

2. 提前退出：在特定情况下，如市场环境变化、基金业绩不佳等，投资者可以申请提前退出。

3. 回购机制：基金管理人可以设立回购机制，在一定条件下回购投资者的份额。

4. 二级市场转让：投资者可以通过二级市场转让份额，实现资金的流动性。

投资成本

1. 管理费：私募契约型基金的管理费通常按年收取，比例约为1%-2%。

2. 托管费：基金托管人负责基金资产的保管和清算，托管费一般为0.1%-0.2%。

3. 业绩报酬：在基金实现一定业绩后，管理人可以获得一定比例的业绩报酬。

4. 其他费用：包括法律费用、审计费用、信息披露费用等。

投资风险

1. 市场风险：基金投资于股票、债券等金融产品，面临市场波动风险。

2. 信用风险：基金投资的企业或债券可能存在信用风险。

3. 流动性风险：私募契约型基金流动性较差，投资者可能面临资金无法及时退出的风险。

设立流程

1. 筹备阶段：确定基金类型、规模、投资策略等。

2. 设立申请：向中国证券投资基金业协会提交设立申请。

3. 备案登记：获得备案登记证书。

4. 募集资金：通过发行基金份额募集资金。

5. 投资运作：基金管理人根据投资策略进行投资运作。

6. 信息披露：定期向投资者披露基金运作情况。

上海加喜财税相关服务见解

上海加喜财税作为专业的财税服务机构，在办理私募契约型基金设立过程中，提供以下服务：

1. 合规审查：确保基金设立符合相关法律法规要求。

2. 税务筹划：为基金提供合理的税务筹划方案。

3. 投资顾问推荐：根据基金需求推荐合适的投资顾问。

4. 退出机制设计：协助设计合理的投资退出机制。

5. 成本控制：在确保合规的前提下，帮助控制基金设立成本。

上海加喜财税凭借专业的团队和丰富的经验，为私募契约型基金的设立提供全方位的服务，助力投资者实现资产增值。

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