一、合规性要求<

1. 托管机构需具备合法资质

私募基金托管机构必须依法取得中国证监会颁发的《基金托管业务许可证》，确保其具备合法的托管业务资格。

2. 遵守相关法律法规

托管机构需严格遵守《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规，确保托管业务合规进行。

3. 实施内部控制制度

托管机构应建立健全内部控制制度，确保基金资产的安全、完整和独立。

二、资产保管与清算

4. 资产保管

托管机构需对私募基金资产进行妥善保管，包括但不限于现金、存款、证券、期货、期权等。

5. 资产清算

托管机构应按照基金合同约定，及时、准确地完成基金资产的清算工作，确保基金资产的安全。

6. 资产估值

托管机构需对基金资产进行定期估值，确保估值方法的合理性和准确性。

7. 资产报告

托管机构应定期向基金管理人、投资者和监管部门提供基金资产报告，确保信息的透明度。

三、信息披露

8. 信息披露义务

托管机构需按照法律法规和基金合同约定，及时、准确地披露基金相关信息。

9. 信息披露内容

信息披露内容包括但不限于基金净值、持仓、交易、费用、风险等。

10. 信息披露方式

托管机构可通过网站、公告、邮件等方式进行信息披露，确保投资者能够及时获取信息。

四、风险管理

11. 风险评估

托管机构需对基金投资风险进行评估，确保风险控制措施的有效性。

12. 风险预警

托管机构应建立风险预警机制，及时发现并报告潜在风险。

13. 风险应对

托管机构需制定风险应对措施，确保在风险发生时能够及时采取措施降低损失。

五、客户服务

14. 客户咨询

托管机构应设立客户服务部门，为投资者提供专业的咨询服务。

15. 客户投诉处理

托管机构需建立健全客户投诉处理机制，及时、公正地处理投资者投诉。

16. 客户满意度调查

托管机构应定期开展客户满意度调查，了解投资者需求，不断改进服务质量。

六、技术支持

17. 系统安全

托管机构需确保托管系统的安全稳定运行，防止系统故障和数据泄露。

18. 技术升级

托管机构应定期对托管系统进行升级，提高系统性能和安全性。

19. 技术支持服务

托管机构需提供724小时的技术支持服务，确保投资者在遇到问题时能够及时得到解决。

七、合规检查与监督

20. 内部审计

托管机构应设立内部审计部门，对托管业务进行定期审计，确保业务合规。

21. 监管检查

托管机构需接受监管部门的不定期检查，确保业务合规。

22. 监督机制

托管机构应建立健全监督机制，确保基金资产的安全和投资者权益的保护。

结尾：上海加喜财税（官网：https://www.chigupingtai.com）在办理私募基金托管业务时，严格遵循上述服务性条件，致力于为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。公司凭借专业的团队、完善的风险控制体系和先进的技术支持，赢得了广大投资者的信赖。

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