一、私募基金设立概述<

私募契约型基金是一种非公开募集的基金，其设立需要遵循相关法律法规，并提交一系列投资报告文件。这些文件旨在确保基金运作的透明度和合规性。

二、私募基金管理人登记证明

1. 私募基金管理人登记证明是设立私募契约型基金的首要文件，证明基金管理人的合法身份和资质。

2. 该证明由中国证券投资基金业协会颁发，需加盖协会公章。

3. 登记证明需在有效期内，过期需重新办理。

4. 登记证明需包含基金管理人的基本信息、注册资本、经营范围等。

5. 登记证明需附上基金管理人的营业执照副本复印件。

三、基金合同

1. 基金合同是私募契约型基金的核心文件，明确了基金的基本情况、投资策略、收益分配、风险控制等内容。

2. 基金合同需由基金管理人与投资者双方签署。

3. 合同内容需符合《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规。

4. 合同需经公证机关公证。

5. 合同需包含基金的投资范围、投资比例、投资期限等关键信息。

四、基金募集说明书

1. 募集说明书是向潜在投资者介绍基金的基本情况、投资策略、风险提示等信息的文件。

2. 说明书需详细说明基金的投资目标、投资策略、预期收益、风险等级等。

3. 说明书需包含基金管理人的背景、业绩、团队等信息。

4. 说明书需经中国证监会或其派出机构备案。

5. 说明书需附上基金管理人的营业执照副本复印件。

五、基金托管协议

1. 基金托管协议是基金管理人与基金托管人之间签订的协议，明确了基金资产的管理和保管责任。

2. 托管协议需由基金管理人与基金托管人双方签署。

3. 协议内容需符合《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规。

4. 协议需包含基金资产的管理方式、托管费用、信息披露等内容。

5. 协议需附上基金托管人的营业执照副本复印件。

六、基金风险揭示书

1. 风险揭示书是向投资者揭示基金投资风险的文件。

2. 风险揭示书需详细说明基金可能面临的市场风险、信用风险、流动性风险等。

3. 风险揭示书需由基金管理人编制，并经投资者签字确认。

4. 风险揭示书需包含风险等级、风险控制措施等内容。

5. 风险揭示书需附上基金管理人的营业执照副本复印件。

七、基金投资决策委员会成员名单

1. 投资决策委员会成员名单是基金管理人的核心决策机构，负责基金的投资决策。

2. 成员名单需包含委员会成员的姓名、职务、专业背景等信息。

3. 成员名单需经基金管理人董事会批准。

4. 成员名单需附上相关成员的身份证复印件。

5. 成员名单需定期更新，确保信息的准确性。

结尾：

上海加喜财税（官网：https://www.chigupingtai.com）在办理设立私募契约型基金时，会根据上述要求提供专业的服务，协助客户准备和提交所需的投资报告文件。我们团队熟悉相关法律法规，能够为客户提供高效、合规的服务，确保基金设立过程的顺利进行。

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