契约型股权私募基金合同中的基金托管人职责有哪些？

一、概述基金托管人职责<

基金托管人是契约型股权私募基金的重要组成部分，其主要职责是确保基金资产的安全、合规运作，以及维护基金投资者的合法权益。以下是基金托管人职责的具体内容。

二、保管基金资产

1. 保管基金资产，包括现金、证券、银行存款等，确保基金资产的安全。

2. 对基金资产进行独立核算，确保基金资产与托管人自有资产、其他基金资产及其他委托资产相互独立。

3. 定期对基金资产进行盘点，确保账实相符。

三、监督基金投资运作

1. 监督基金管理人按照基金合同约定进行投资运作，确保投资决策的合规性。

2. 对基金管理人的投资行为进行审查，发现违规行为及时制止并报告。

3. 定期审查基金投资组合，确保投资组合符合基金合同约定的投资策略和风险控制要求。

四、基金资金清算

1. 负责基金资金的清算，确保基金资金的安全和及时到账。

2. 对基金资金进行独立核算，确保基金资金与托管人自有资金及其他委托资金相互独立。

3. 定期向基金管理人提供资金清算报告，确保基金资金运作的透明度。

五、信息披露

1. 协助基金管理人履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。

2. 对基金管理人的信息披露进行审查，确保信息披露的合规性。

3. 定期向基金投资者提供基金净值、投资组合等信息，保障投资者的知情权。

六、风险管理

1. 对基金管理人的风险管理制度进行审查，确保风险控制措施的有效性。

2. 定期对基金风险进行评估，及时向基金管理人提出风险预警和建议。

3. 对基金管理人的风险事件进行监督，确保风险事件得到妥善处理。

七、其他职责

1. 协助基金管理人进行基金募集、赎回等活动。

2. 对基金管理人的内部控制制度进行审查，确保内部控制的有效性。

3. 在基金管理人无法履行职责时，按照基金合同约定履行相应职责。

结尾：

上海加喜财税（官网：https://www.chigupingtai.com）在办理契约型股权私募基金合同中，对基金托管人职责的解析专业且全面。其提供的专业服务，不仅有助于确保基金资产的安全和合规运作，还能有效维护基金投资者的合法权益。选择上海加喜财税，为您的基金托管服务保驾护航。