一、账户开设与管理<

1. 账户开设

私募基金产品成立之初，托管银行需协助开设专门的基金账户，包括资金账户和结算账户。这些账户将用于基金的资金收付、投资交易和收益分配。

2. 账户管理

托管银行负责对基金账户进行日常管理，包括账户余额查询、资金调拨、交易记录核对等，确保账户资金的安全和合规。

3. 账户监督

托管银行对基金账户进行监督，防止资金被挪用或违规操作，确保基金运作的透明性和合规性。

二、资金清算与结算

1. 资金清算

托管银行负责基金的资金清算工作，包括与基金管理人、投资者、交易对手等各方进行资金交收，确保资金流转的顺畅。

2. 结算服务

托管银行提供结算服务，包括资金划拨、支付指令执行、结算凭证打印等，确保基金交易的安全和及时。

3. 结算监督

托管银行对基金的资金结算过程进行监督，防止资金错账、漏账等问题，保障基金资金的安全。

三、资产估值与核算

1. 资产估值

托管银行负责对基金持有的各类资产进行估值，包括股票、债券、基金份额等，确保估值方法的准确性和一致性。

2. 核算服务

托管银行提供资产核算服务，包括资产变动记录、收益分配核算、费用计提等，确保基金财务数据的真实性和准确性。

3. 估值监督

托管银行对基金资产的估值过程进行监督，防止估值偏差和操纵，保障基金投资者的利益。

四、信息披露与报告

1. 信息披露

托管银行负责基金的信息披露工作，包括定期报告、临时公告等，确保基金信息的公开透明。

2. 报告编制

托管银行协助基金管理人编制各类报告，如季度报告、年度报告等，确保报告内容的完整性和合规性。

3. 报告审核

托管银行对基金报告进行审核，确保报告的真实性和准确性，防止虚假报告和误导投资者。

五、风险控制与合规管理

1. 风险评估

托管银行对基金的风险进行评估，包括市场风险、信用风险、操作风险等，为基金管理提供风险控制建议。

2. 合规管理

托管银行负责基金合规管理工作，包括合规审查、合规培训、合规报告等，确保基金运作的合规性。

3. 风险监督

托管银行对基金的风险控制措施进行监督，防止风险事件的发生，保障基金投资者的利益。

六、投资者服务

1. 投资者咨询

托管银行提供投资者咨询服务，包括基金产品介绍、投资策略、风险提示等，帮助投资者了解基金。

2. 投资者账户管理

托管银行协助投资者管理账户，包括账户查询、资金调拨、收益分配等，确保投资者权益。

3. 投资者关系维护

托管银行与投资者保持良好沟通，及时反馈基金运作情况，维护投资者关系。

七、其他服务

1. 法律咨询

托管银行提供法律咨询服务，协助基金管理人处理法律事务，如合同签订、纠纷解决等。

2. 技术支持

托管银行提供技术支持服务，包括系统维护、数据备份、网络安全等，确保基金运作的稳定性。

3. 个性化服务

根据基金管理人的需求，托管银行提供个性化服务，如定制化报告、专项审计等。

结尾：上海加喜财税（官网：https://www.chigupingtai.com）在办理私募基金产品成立时，托管银行的服务至关重要。除了上述提到的服务外，托管银行还需提供专业的市场分析、投资建议和风险管理服务，以帮助基金管理人更好地管理基金，实现投资目标。上海加喜财税凭借丰富的行业经验和专业的团队，能够为客户提供全方位的托管银行服务，助力私募基金产品顺利成立。

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