一、私募基金注销备案概述<

私募基金注销备案是指私募基金管理人根据相关规定，向中国证券投资基金业协会（以下简称协会）申请注销其私募基金管理人资格的过程。在注销备案过程中，提交完整的财务报表是必不可少的环节。

二、资产负债表

1. 资产负债表是反映私募基金在某一特定时点的财务状况的报表。主要包括资产、负债和所有者权益三部分。

2. 在注销备案时，需提交截至注销申请前最近一个会计年度的资产负债表。

3. 资产负债表需详细列明私募基金的现金、投资、固定资产、无形资产等资产情况，以及负债、所有者权益等负债和权益情况。

4. 资产负债表需经过审计，确保数据的真实性和准确性。

5. 资产负债表需加盖私募基金管理人公章。

三、利润表

1. 利润表是反映私募基金在一定会计期间的经营成果的报表。

2. 在注销备案时，需提交截至注销申请前最近一个会计年度的利润表。

3. 利润表需详细列明私募基金的收入、成本、费用和利润情况。

4. 利润表需经过审计，确保数据的真实性和准确性。

5. 利润表需加盖私募基金管理人公章。

四、现金流量表

1. 现金流量表是反映私募基金在一定会计期间现金流入和流出的报表。

2. 在注销备案时，需提交截至注销申请前最近一个会计年度的现金流量表。

3. 现金流量表需详细列明私募基金的经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量。

4. 现金流量表需经过审计，确保数据的真实性和准确性。

5. 现金流量表需加盖私募基金管理人公章。

五、所有者权益变动表

1. 所有者权益变动表是反映私募基金在一定会计期间所有者权益变动情况的报表。

2. 在注销备案时，需提交截至注销申请前最近一个会计年度的所有者权益变动表。

3. 所有者权益变动表需详细列明私募基金的所有者权益变动原因，如资本公积、盈余公积、未分配利润等。

4. 所有者权益变动表需经过审计，确保数据的真实性和准确性。

5. 所有者权益变动表需加盖私募基金管理人公章。

六、附注

1. 附注是对财务报表中各项数据的详细说明，包括但不限于会计政策、会计估计变更、或有事项等。

2. 在注销备案时，需提交截至注销申请前最近一个会计年度的附注。

3. 附注需详细说明私募基金的财务状况、经营成果和现金流量等。

4. 附注需经过审计，确保数据的真实性和准确性。

5. 附注需加盖私募基金管理人公章。

七、审计报告

1. 审计报告是对私募基金财务报表的真实性、公允性进行审计后的结论。

2. 在注销备案时，需提交截至注销申请前最近一个会计年度的审计报告。

3. 审计报告需由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具。

4. 审计报告需对财务报表的编制基础、编制依据、审计程序等进行说明。

5. 审计报告需加盖会计师事务所公章。

结尾：

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